SAFT Business Dashboard

Ingyenes
SAFT XML fájl feltöltése és részletes pénzügyi elemzés — mérleg, eredménykimutatás, partnerek, cash flow.

SAFT Dashboard Elemző

Töltsön fel egy SAFT XML fájlt a részletes pénzügyi elemzéshez

XML fájl feltöltése

Kattintson a fájl kiválasztásához vagy húzza ide a fájlt

0%

Számla besorolás beállítások

Állítsa be, hogy a speciális számlák (609, 709) bevételként vagy költségként jelenjenek meg az eredménykimutatásban.

-

📅 Időszak: -
🏢 Adószám: -
SAFT dashboard áttekintés

Főbb pénzügyi mutatók

Az időszak bevétele

-

Osztály 7 számlák összege

Az időszak kiadása

-

Osztály 6 számlák összege

Az időszak eredménye

-

Bevétel (7) - Költség (6)

Folyó év teljes eredménye

-

Számla 121 egyenlege

Pénz (bank és pénztár)

-

Számla 512, 531

Kintlévőségek

-

Számla 411 (Vevők)

Tartozások

-

Számla 401 (Szállítók)

Saját Tőke

-

Mennyit ér a cég

Pénzügyi diagnózis

Jövedelmezőség

Grafikon áttekintés

Bevétel vs Költség

Eredménykimutatás

TOP 5 Bevételi Számlák (Osztály 7)

TOP 5 Költség Számlák (Osztály 6)

Tőkehelyzet és előző évek

Üzleti koncentráció kockázat

Információ: Ha a bevétel vagy költségek nagy része 1-2 partnertől függ, akkor kockázatos a helyzet. Ha az a partner megszűnik vagy elhagyja a céget, nagy baj lehet.

Általános szabály: Ha egy partner >30% arányt képvisel, az már magas koncentrációs kockázat. Ideális ha diverzifikált a partnerkör.

Ügyfél koncentráció

Partner Forgalom % Arány

Szállítói koncentráció

Partner Beszerzések % Arány

Top 3 termék/szolgáltatás

Termék/SzolgáltatásMennyiségBevétel

Likviditás

Mérleg

Információ

A mérleg az Aktíva (eszközök) és Passzíva (források) főbb tételeinek összefoglalása a záró egyenlegekkel.

# AKTÍVA Összeg (RON) # PASSZÍVA Összeg (RON)

Cash flow - pénzmozgások

Információ

Bejövő és kimenő pénzmozgások az időszakban. Zöld: bejövő pénz, Piros: kifizetések

Kezdő egyenleg

-

512, 531 számlák nyitó egyenlege

Bejött

-

Rulaj debit (Befizetések)
Tranzakciók: -

Kifizetett

-

Rulaj credit (Kifizetések)
Tranzakciók: -

Záró egyenleg

-

512, 531 számlák záró egyenlege
Változás: -

Bejövő vs Kifizetések

Pénzmozgások időszaki bontásban

Részletes pénzmozgások - számlánként és partnerenként

Kattints a sorokra a partnerek részleteinek megjelenítéséhez

Számla / Partner Típus & Deviza Tranzakciók Bejövő Kifizetés Összeg %

Megjegyzés: A táblázat összege esetenként eltérhet a fenti kártyáktól a belső transzferek (581-es számla) miatt.

Adók

Információ

Adóval kapcsolatos számlák záró egyenlege (431, 436, 441, 442, 444, 446, 447, 448). Credit egyenlegek pozitívak (+), debit egyenlegek negatívak (-). Piros színnel jelölve, ha tartozás (negatív/debit egyenleg) van.

Adó számlák

Számla Megnevezés Záró egyenleg

Készletek - 3-as osztály

Forgási sebesség

Részletes készlet adatok

Számla Megnevezés Nyitó Beszerzés (D) Felhasználás (C) Záró Változás Forgási seb.

Kliensek helyzete

Információ

411-es számlákhoz tartozó kliensek részletes elemzése, egyenleggel és forgalommal.

Top kliens forgalom

-

-

Összes ügyfél egyenleg

-

411 számlák összesen

Aktív ügyfelek

-

Pozitív egyenleggel

Top 10 kliensek - forgalom

Részletes kliensek listája

# Ügyfél Név Ügyfél ID Nyitó egyenleg Értékesítés Fizetés Záró egyenleg

Beszállítók helyzete

Információ

401-es számlákhoz tartozó beszállítók részletes elemzése, tartozásokkal és beszerzésekkel.

Top beszállító

-

-

Összes tartozás

-

401 számlák összesen

Aktív beszállítók

-

Pozitív tartozással

Top 10 beszállítók - beszerzések

Részletes beszállítók listája

# Beszállító név Beszállító ID Nyitó tartozás Beszerzés Fizetés Záró tartozás

Legnagyobb értékesítések

Információ

TOP értékesítések számláink alapján, legnagyobb tételek elemzése.

Legnagyobb számla

-

-

Átlagos Számla Érték

-

Összes értékesítés

Számlák száma

-

Értékesítési számlák

Top 20 legnagyobb értékesítések

# Számla szám Dátum Ügyfél Nettó Összeg ÁFA Bruttó Összeg Státusz

TOP Eladott Termékek/Szolgáltatások

Információ

Legjobban teljesítő termékek és szolgáltatások érték szerint rendezve.

TOP 10 Termékek - Érték (ÁFA nélk.)

TOP 20 Termékek Részletesen

# Termék kód Termék név Mennyiség Érték (ÁFA nélk.) Átlag Ár % Arány

Részletes eredménykimutatás

Információ

6-os osztályú (költségek) és 7-es osztályú (bevételek) számlák részletes elemzése rulaj forgalom alapján.

Összes Bevétel (7)

-

Credit - Debit

Összes Költség (6)

-

Debit - Credit

Eredmény

-

Bevétel - Költség

Top 3 Bevételi Számla

Top 3 Költség Számla

Top 3 Számlák

Top 3 Bevételi Számla

Számla Leírás Összeg

Top 3 Költség Számla

Számla Leírás Összeg

Költségstruktúra elemzés

Információ: A költségek részletes bontása kategóriánként. Segít azonosítani, hol lehet optimalizálni.

Költségek megoszlása kategóriánként

Bevételek (7-es osztály)

Számla Leírás Rulaj debit Rulaj credit Egyenleg

Költségek (6-os osztály)

Számla Leírás Rulaj debit Rulaj credit Egyenleg

Tulajdonost Érintő Számlák

Információ

A tulajdonost érintő főbb számlák helyzete: 121 (Folyó eredmény), 117 (Korábbi évek bennmaradt eredménye), 457 (Osztalék), 455 (Tagi kölcsön)

Folyó eredmény - 121

-

Záró egyenleg
Debit: -
Credit: -

Korábbi évek bennmaradt eredménye - 117

-

Záró egyenleg
Debit: -
Credit: -

Osztalék - 457

-

Záró egyenleg
Debit: -
Credit: -

Tagi kölcsön - 455

-

Záró egyenleg
Debit: -
Credit: -

Tulajdonosi számlák egyenlege

Részletes tulajdonosi számlák

Számla Leírás Nyitó debit Nyitó credit Rulaj debit Rulaj credit Záró debit Záró credit Egyenleg

Tulajdonosi tranzakciók

Tulajdonosi számlák változása (Nyitó vs Záró egyenleg)

Gyors pénzügyi áttekintés

Információ: A legfontosabb pénzügyi mutatók egy helyen. A zöld jelzi a jó, a sárga az elfogadható, a piros a kritikus értékeket. A zárójelben a számítás alapját képező számlák láthatók.
Kategória Mutató (Számlák) Érték Számítás Státusz Jelentés

Forgótőke (Working Capital) analízis

Mi a forgótőke? A forgótőke azt mutatja meg, hogy a rövid távú eszközök (ami 1 éven belül pénzzé válik) mennyivel haladja meg a rövid távú kötelezettségeket (amit 1 éven belül fizetni kell). Ha pozitív, van elég pénz a működéshez. Ha negatív, likviditási problémák lehetnek.

Forgótőke

-

Forgóeszközök - Rövid kötelezettségek

Forgóeszközök

-

3xx, 41x, 5xx számlák

Rövid kötelezettségek

-

401, 404, 43x, 44x számlák

Working Capital Ratio

-

Forgóeszközök / Rövid kötelezettségek

Forgótőke összetétele

Pénzügyi egészség score

Mi ez? A Credit Score egy 0-100 pontos skála, ami összesítve értékeli a vállalkozás pénzügyi egészségét. 80+ kiváló, 60-80 jó, 40-60 közepes, 40 alatt gyenge.
-
-

Score részletezése

Kategória Alapja (Mutató & Képlet) Súly Pontszám Súlyozott

Részletes pénzügyi mutatók

Információ: A pénzügyi mutatók segítenek megérteni a vállalkozás egészségi állapotát különböző szempontokból. Minden mutató mellett látható egy értékelés (Jó/Elfogadható/Gyenge), ami benchmark értékeken alapul.

Likviditási mutatók

Mit mutatnak? A vállalkozás képességét arra, hogy rövid távon tudja-e fizetni a tartozásait.
  • Current Ratio: Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek. Ideális: >2.0
  • Quick Ratio: Mint a Current, de készletek nélkül. Szigorúbb mérce. Ideális: >1.0
  • Cash Ratio: Csak a pénzeszközöket nézi. A legkonzervatívabb mutató. Ideális: >0.5
Mutató Képlet Érték Értékelés

Jövedelmezőségi mutatók

Mit mutatnak? Mennyire hatékonyan termel nyereséget a vállalkozás.
  • Profit Margin: (Eredmény / Bevétel) × 100. Ha 10%, akkor minden 100 RON bevételből 10 RON nyereség marad.
  • ROA: (Eredmény / Összes eszköz) × 100. Mekkora hozamot termel az összes befektetett eszköz.
  • ROE: (Eredmény / Saját tőke) × 100. Mekkora hozamot termel a tulajdonosi befektetés.
Mutató Képlet Érték Értékelés

Hatékonysági mutatók

Mit mutatnak? Mennyire gyorsan mozog a pénz a vállalkozásban.
  • DSO (Days Sales Outstanding): (Követelések / Bevétel) × 365. Átlagosan hány nap alatt fizetnek az ügyfelek. Ha 30 nap, akkor 1 hónap múlva érkezik a pénz.
  • DPO (Days Payable Outstanding): (Tartozások / Költségek) × 365. Átlagosan hány nap múlva fizetünk mi a szállítóknak.

Tipp: Ideális ha DPO > DSO (később fizetünk, mint ahogy kapunk pénzt).

Mutató Képlet Érték Értékelés

Tőkeszerkezet mutatók

Mit mutatnak? Mennyire eladósodott a vállalkozás, mekkora a tulajdonosi tőke aránya.
  • Debt to Equity: Kötelezettségek / Saját tőke. Ha 1.0, akkor ugyanannyi az adósság mint a saját tőke. Ha <1.0, egészséges állapot.
  • Equity Ratio: (Saját tőke / Összes eszköz) × 100. Ha 50%, akkor az eszközök fele tulajdonosi tőkéből van finanszírozva.
Mutató Képlet Érték Értékelés